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5月17日，華泰柏瑞滬深300ETF最新單位凈值為3.9573元，累計凈值為1.6905元，較前一交易日下跌0.45%。歷史數據顯示該基金近1個月下跌4.54%，近3個月下跌1.88%，近6個月上漲3.58%，近1年上漲0.35%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖：

華泰柏瑞滬深300ETF為指數型-股票基金，根據最新一期基金季報顯示，該基金資產配置：股票占凈值比98.28%，無債券類資產，現金占凈值比1.6%。基金十大重倉股如下：

該基金的基金經理為柳軍，柳軍于2012年5月4日起任職本基金基金經理，任職期間累計回報73.02%。期間重倉股調倉次數共有28次，其中盈利次數為11次，勝率為39.29%；翻倍級別收益有2次，翻倍率為7.14%。（重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來）

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