證券代碼:603833?????????證券簡稱:歐派家居?????????公告編號:2023-049

轉債代碼:113655?????????轉債簡稱:歐?22?轉債

(相關資料圖)

??????????????歐派家居集團股份有限公司

??????關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內

容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??重要內容提示：

????投資種類：銀行定期存款

????投資金額：人民幣?79,500?萬元

????履行的審議程序：歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2022?年?8?月?19

日召開了第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第十八次會議審議通過了《關于使用閑

置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用總額度不超過人民幣?150,000?萬元的暫時閑

置募集資金適時進行現金管理，決議有效期自董事會審議通過之日起?12?個月內有效。本事項

無需提交公司股東大會審議。

????特別風險提示：公司使用閑置募集資金用于投資結構性存款、大額存單等流動性好、

安全性高、期限不超過?12?個月的保本型產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響

較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

??一、本次實施現金管理的情況概述

??（一）目的

??使用暫時閑置的募集資金進行現金管理有利于提高募集資金使用效率。

??（二）金額

??本次擬使用暫時閑置募集資金為人民幣?79,500?萬元。

??（三）資金來源

??本次資金來源為募集資金，經中國證券監督管理委員會（證監許可【2022】1328?號）文

核準，公司于?2022?年?8?月?5?日向原股東及社會公眾公開發行可轉換公司債券?20,000,000?張，

募集資金總額為人民幣?200,000?萬元，扣除保薦承銷費用人民幣?500?萬元后，余額人民幣

資，并出具了華興驗字【2022】21010220082?號《歐派家居集團股份有限公司可轉換公司債券

驗資報告》。本次募集資金在扣除不含稅發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣?199,087?萬

元，將全部投資于“歐派家居智能制造（武漢）項目”，項目投資資金不足部分將由公司以自有

資金或通過其他融資方式解決。

管銀行招商銀行股份有限公司廣州機場路支行、中國建設銀行股份有限公司廣東省分行分別簽

訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》、

??????????????????《公開發行可轉換公司債券募集資金及償債專戶存儲

三方監管協議》（以下均簡稱“《三方監管協議》”），對募集資金進行了專戶存儲。

??（四）實施方式

???????????????????????????????預計年?????預計收益????????????????結構???是否構

???受托方????產品類???產品名????金額???????????????????????存續????收益

???????????????????????????????化收益??????金額?????????????????化安???成關聯

???名稱??????型?????稱????（萬元）??????????????????????期限????類型

????????????????????????????????率??????（萬元）?????????????????排???交易

?中國建設銀行

??????????銀行定???單位定???????????????????????????????????保證

?股份有限公司???????????????79,500???1.70%???675.75???6個月????????--????否

??????????期存款???期存款???????????????????????????????????收益

?廣州江高支行

??（五）風險控制分析

??本次募集資金現金管理的受托方與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，受

托方并非為本次交易專設。公司本次使用募集資金進行現金管理已履行了內部審核的程序，本

次所采用的實施方式符合相關法律法規及公司董事會決議、公司內部資金管理的要求。

??二、審議程序

??公司于?2022?年?8?月?19?日召開了第三屆董事會第二十六次會議、第三屆監事會第十八次會

議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司擬使用總額度不超過

人民幣?150,000?萬元的暫時閑置募集資金適時進行現金管理，決議有效期自董事會審議通過之

日起?12?個月內有效。本事項無需提交公司股東大會審議。

??三、現金管理投資風險及風險控制措施

??（一）投資風險

??公司本次使用閑置募集資金投資銀行?6?個月定期存款，符合流動性好、安全性高、期限不

超過?12?個月的保本型產品要求，不存在變相改變募集資金用途，不影響募集資金項目正常進

行。總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除收益將受到市場波動的影響。

??（二）風險控制措施

??公司本著維護股東和公司利益的原則，將采取如下風險控制措施：

所投資產品不得存在變相改變募集資金用途的行為，同時保證不影響募集資金項目正常進行。

好、資金運作能力強的金融機構所發行的產品。

查和監督工作，并嚴格根據中國證監會和上海證券交易所的相關規定，及時履行信息披露義務，

且在半年度報告和年度報告中披露現金管理的具體情況及相應的損益情況。

的資質條件，對所有入圍銀行產品報價及風險水平優中選優，并報公司總經理審核同意后實施。

安全的風險因素，及時向總經理報告、及時采取相應的措施；同時定期向總經理匯報業務情況，

并報送董事會備案。

構進行審計。

??四、對公司募集資金項目建設和日常經營的影響

??（一）公司最近一年又一期的主要財務情況如下：

??????????????????????????????????????????????????單位：萬元

?????????項目????????2023?年?3?月?31?日????????2022?年?12?月?31?日

?????????資產總額??????????????2,996,659.29????????????2,861,100.72

?????????負債總額??????????????1,340,506.81????????????1,209,720.74

?????????凈資產???????????????1,656,152.48????????????1,651,379.98

????????????項目?????????????????2023?年?1-3?月?????????2022?年?1-12?月

??????????營業收入?????????????????????????357,033.20???????????2,247,950.35

???????????凈利潤??????????????????????????14,829.99????????????268,251.31

????經營活動產生的現金流量凈額???????????????????????73,699.02????????????240,976.02

??注：2023?年?3?月?31?日財務數據未經審計。

??截止?2023?年?3?月?31?日，公司貨幣資金?1,005,852.41?萬元，本次所使用資金占公司最近一

期期末貨幣資金的比例為?7.90%，占公司最近一期期末凈資產的比例為?4.80%，占公司最近一

期期末資產總額比例為?2.65%。

??（二）對公司的影響

??本次使用募集資金進行現金管理，是利用暫時閑置的募集資金進行現金管理，不影響募集

資金項目建設和募集資金使用，不存在改變募集資金用途的行為，不會影響公司主營業務的正

常開展。通過進行適度的現金管理，可以提高資金使用效率，為公司股東謀取更多的投資回報。

??（三）會計處理

??根據會計準則規定，公司將定期存款列示為“銀行存款”，具體以年度審計結果為準。

??五、監事會意見

??公司第三屆監事會第十八次會議審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議

案》，監事會認為：為提高募集資金使用效率，公司擬使用總額度不超過人民幣150,000萬元

的閑置募集資金適時進行現金管理，不影響募集資金項目建設和募集資金使用,不存在改變募

集資金用途的行為。本次閑置募集資金進行現金管理的行為已按照有關法律法規和公司制度的

規定履行了必要的審批程序。

??六、獨立董事意見

??公司獨立董事發表了《關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關議案的獨立意見》，認

為：在不影響公司正常經營和募集資金使用進度的前提下，使用閑置募集資金進行現金管理，

符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易

所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等相關規定，有利于提高公司募集資金使用效率，

不存在變相改變募集資金投向、損害公司及股東利益的情形，符合公司及全體股東的利益。綜

上，同意公司在與募集資金專項賬戶監管銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》后，使

用不超過人民幣150,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理。

??七、保薦機構核查意見

??根據保薦機構—國泰君安證券股份有限公司于2022年8月19日出具的《國泰君安證券股份

有限公司關于歐派家居集團股份有限公司擬使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》，認

為公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》

???????????????????????????????????????《上

海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》

《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》

????????????????????????????《上市公司監管指引第2號——

上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等有關規定。本事項未對募集資金投資項目造成新

增風險或不確定性，符合公司發展需求，不會對募投項目產生重大不利影響，同意公司使用閑

置募集資金進行現金管理。

??八、備查文件

??（一）公司第三屆董事會第二十六次會議決議

??（二）獨立董事關于第三屆董事會第二十六次會議相關議案的獨立意見

??（三）公司第三屆監事會第十八次會議決議

??（四）國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司擬使用閑置募集資金進

行現金管理的核查意見

??特此公告。

?????????????????????????????歐派家居集團股份有限公司董事會

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