1.公告基本信息

基金名稱 鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金(包括 A、B兩類基金份額)

(資料圖片)

基金簡(jiǎn)稱 鵬華貨幣(A類、B類)

基金主代碼 160606

基金合同生效日 2005年4月12日

基金管理人名稱 鵬華基金管理有限公司

公告依據(jù) 根據(jù)《鵬華貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》及《鵬華貨幣市場(chǎng)證

券投資基金招募說(shuō)明書》（更新）的約定

收益集中支付并自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額的日期 2023年06月01日

收益累計(jì)期間 自 2023年05月05日

至 2023年06月01日 止

注：-

2.與收益支付相關(guān)的其他信息

累計(jì)收益計(jì)算公式

基金份額持有人累計(jì)收益＝Σ 基金份額持有人日收益(即基金份額持有人日收益逐日累

加)0， 基金份額持有人日收益＝基金份額持有人當(dāng)日持有的基金份額 / 該基金當(dāng)日總份

額×當(dāng)日總收益(計(jì)算結(jié)果以去尾方式保留到“分”)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日 2023年06月05日

收益支付對(duì)象 收益支付日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。

收益支付辦法

本基金收益支付方式為收益再投資方式，基金份額持有人收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于 2023

年 06 月 02 日（收益結(jié)轉(zhuǎn)份額日后的第一個(gè)工作日）直接計(jì)入其基金賬戶，2023 年 06 月

05日起可通過(guò)相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明

根據(jù)財(cái)政部、 國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字

［2002］128號(hào)),對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人

所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)

注：投資者于2023年06月01日申購(gòu)或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日分配收益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日分配收益。

3.其他需要提示的事項(xiàng)

投資者可通過(guò)以下任一途徑咨詢本基金的收益支付詳情：

1、鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.phfund.com.cn；

2、鵬華基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：0755-82353668；400-6788-999（免長(zhǎng)途電話費(fèi)）；

3、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、民生銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、北京銀行、華夏銀行、上海銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、寧波銀行、浙商銀行、東莞銀行、杭州銀行、南京銀行、江蘇銀行、洛陽(yáng)銀行、浙江民泰銀行、東莞農(nóng)商銀行、江南農(nóng)商銀行、廈門銀行、天相投資顧問、新蘭德、和訊信息科技、匯林保大、度小滿基金、青島意才、鵬華直銷、諾亞正行、眾祿基金、天天基金、好買基金、螞蟻基金、長(zhǎng)量基金、同花順基金、展恒基金、利得基金、宜信普澤、蘇寧基金、浦領(lǐng)基金、中植基金、匯成基金、海銀基金、大智慧基金、萬(wàn)得基金、聯(lián)泰基金、匯付基金、基煜基金、虹點(diǎn)基金、陸金所基金、盈米基金、中證金牛、肯特瑞基金、大連網(wǎng)金、雪球基金、華夏財(cái)富、中信建投期貨、中信期貨、國(guó)泰君安證券、中信建投證券、國(guó)信證券、招商證券、廣發(fā)證券、中信證券、銀河證券、海通證券、申萬(wàn)宏源證券、興業(yè)證券、長(zhǎng)江證券、安信證券、西南證券、湘財(cái)證券、萬(wàn)聯(lián)證券、民生證券、渤海證券、華泰證券、山西證券、中信證券（山東）、東興證券、東吳證券、信達(dá)證券、東方證券、方正證券、長(zhǎng)城證券、光大證券、中信證券（華南）、東北證券、上海證券、誠(chéng)通證券、大同證券、國(guó)聯(lián)證券、浙商證券、平安證券、華安證券、國(guó)海證券、財(cái)信證券、東莞證券、國(guó)都證券、東海證券、恒泰證券、國(guó)盛證券、華西證券、中泰證券、世紀(jì)證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、金元證券、中航證券、華林證券、西部證券、華福證券、華龍證券、中金公司、財(cái)通證券、五礦證券、華鑫證券、中金財(cái)富、中山證券、紅塔證券、國(guó)融證券、粵開證券、江海證券、銀泰證券、國(guó)金證券、華寶證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券、愛建證券、華融證券、天風(fēng)證券、開源證券等銷售機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

鵬華基金管理有限公司

2023年06月01日