證券代碼：300424???證券簡稱：航新科技????????公告編號：2023-061

債券代碼：123061???債券簡稱：航新轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

?????????廣州航新航空科技股份有限公司

???本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

??一、關(guān)于“航新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

司”）向不特定對象發(fā)行?250?萬張可轉(zhuǎn)換公司債券上市，債券簡稱：

航新轉(zhuǎn)債，債券代碼：123061。

??根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，

在航新轉(zhuǎn)債發(fā)行之后，當(dāng)公司因送紅股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、

派息等情況（不包括因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份

發(fā)生變化時(shí)，將相應(yīng)進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整。具體調(diào)整辦法如下：

??派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

??增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

??上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

?????????????????????????????；

??派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D；

??上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

???????????????????????????????。

??其中：P1?為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)，P0?為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n?為該次送股率

或轉(zhuǎn)增股本率，k?為該次增發(fā)新股率或配股率，A?為該次增發(fā)新股價(jià)

或配股價(jià)，D?為該次每股派送現(xiàn)金股利。

??當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)

格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關(guān)公

告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如

需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之

后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)

股價(jià)格執(zhí)行。

??當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、公司合并、分立或任何其他情形使公

司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的

可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照

公平、公正、公允的原則以及充分保護(hù)可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整

轉(zhuǎn)股價(jià)格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法

律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

??二、轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整原因及結(jié)果

??公司?2022?年年度權(quán)益分派方案已獲?2023?年?5?月?19?日召開的?2021

年度股東大會審議通過，本公司?2022?年年度權(quán)益分派方案為：以公

司股權(quán)登記日總股本剔除已回購股份?0?股后的股份總數(shù)為基數(shù)，向全

體股東每?10?股派?0.10?元人民幣現(xiàn)金。股權(quán)登記日為?2023?年?7?月?11

日，除權(quán)除息日為?2023?年?7?月?12?日。

??根據(jù)公司《創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，

航新轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將于?2023?年?7?月?12?日起由原來的?14.84?元/股調(diào)

整為?14.83?元/股。每股派送現(xiàn)金股利的具體計(jì)算依據(jù)詳見公司在巨潮

資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022?年年度權(quán)益分派實(shí)施公

告》。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于?2023?年?7?月?12?日生效。

??特此公告。

?????????????????廣州航新航空科技股份有限公司董事會

?????????????????????????????二〇二三年七月六日

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