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第一創業創享純債(970071.OF)5月24日公告稱,將于5月26日分紅,每10份基金份額分紅0.04元,本次分紅為2023度的第2次分紅,總分紅金額為65.57萬元。本次分紅的收益分配基準日為5月19日,權益登記日為5月24日。今年以來已累計分紅2次,累計分紅金額達182.7萬元。
據第一創業創享純債2023年一季度財報顯示,本季度利潤257.27萬元,期末基金資產凈值為1.79億元;單位凈值為1.03元,本季度累計增長1.44%;單季度申購贖回凈額為-1639.41萬份。
資產配置方面,截至一季度末,基金持有債券總市值為1.8億元,占基金凈值比例為96.16%;持有現金716.42萬元,占基金凈值比例為3.83%。
截至一季度末基金持倉情況一覽:
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