(資料圖片僅供參考)

第一創業創享純債（970071.OF）5月24日公告稱，將于5月26日分紅，每10份基金份額分紅0.04元，本次分紅為2023度的第2次分紅，總分紅金額為65.57萬元。本次分紅的收益分配基準日為5月19日，權益登記日為5月24日。今年以來已累計分紅2次，累計分紅金額達182.7萬元。

據第一創業創享純債2023年一季度財報顯示，本季度利潤257.27萬元，期末基金資產凈值為1.79億元；單位凈值為1.03元，本季度累計增長1.44％；單季度申購贖回凈額為-1639.41萬份。

資產配置方面，截至一季度末，基金持有債券總市值為1.8億元，占基金凈值比例為96.16％；持有現金716.42萬元，占基金凈值比例為3.83％。

截至一季度末基金持倉情況一覽：

本文源自：金融界